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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 478.00 | 10 667.00 | 9 811.00 | 20 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 403.00 | 12 814.00 | 3 589.00 | 16 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 874.00 | 18 379.00 | 7 495.00 | 25 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 756.00 | 41 860.00 | 20 896.00 | 62 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 229.00 | | 152 229.00 | 152 229.00 |
BZ Autres créances | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CF Disponibilités | 243 146.00 | | 243 146.00 | 243 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 433.00 | | 425 433.00 | 425 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 188.00 | 41 860.00 | 446 328.00 | 488 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 788.00 | 95 120.00 | | 49 788.00 |
DH Report à nouveau | | 165 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 599.00 | 169 803.00 | | 219 599.00 |
DL TOTAL (I) | 275 387.00 | 441 788.00 | | 275 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 180.00 | 7 640.00 | | 5 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 585.00 | 38 412.00 | | 78 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 819.00 | 81 863.00 | | 86 819.00 |
EA Autres dettes | | 8 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 941.00 | 136 830.00 | | 170 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 328.00 | 578 619.00 | | 446 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 941.00 | 136 830.00 | | 170 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 837.00 | | 569.00 | 62 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 62 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 42 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 358.00 | | 569.00 | 42 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 355.00 | 9 155.00 | 650.00 | 33 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | 4 907.00 | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 595.00 | 4 248.00 | 650.00 | 27 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 585.00 | 78 585.00 | | 78 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 152 229.00 | 152 229.00 | | 152 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 449.00 | 169 449.00 | | 169 449.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 761.00 | 165 761.00 | | 165 761.00 |