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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 794.00 | 28 862.00 | 49 933.00 | 78 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 349.00 | 33 362.00 | 53 987.00 | 87 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BZ Autres créances | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 400.00 | | 531 400.00 | 531 400.00 |
CF Disponibilités | 425 782.00 | | 425 782.00 | 425 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 968 486.00 | | 968 486.00 | 968 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 835.00 | 33 362.00 | 1 022 473.00 | 1 055 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 559 841.00 | 464 765.00 | | 559 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 326.00 | 186 077.00 | | 226 326.00 |
DL TOTAL (I) | 787 268.00 | 651 941.00 | | 787 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 748.00 | 70 293.00 | | 60 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | 507.00 | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 642.00 | 13 011.00 | | 9 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 919.00 | 26 230.00 | | 81 919.00 |
EA Autres dettes | 79 950.00 | 87 570.00 | | 79 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 205.00 | 177 611.00 | | 235 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 473.00 | 829 553.00 | | 1 022 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 950.00 | | 577 950.00 | 577 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 950.00 | | 577 950.00 | 577 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 022.00 | |
GE Autres charges | | | 4 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 966.00 | 66 110.00 | | 79 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 884.00 | 545 033.00 | | 593 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 558.00 | 358 957.00 | | 367 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 326.00 | 186 077.00 | | 226 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 340.00 | 10 022.00 | | 23 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 840.00 | 10 022.00 | | 18 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 919.00 | 81 919.00 | | 81 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 748.00 | 21 067.00 | 39 681.00 | 60 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 359.00 | 11 305.00 | 4 054.00 | 15 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 205.00 | 195 524.00 | 39 681.00 | 235 205.00 |