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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 562.00 | 198.00 | 760.00 |
AH Fonds commercial | 2 375 856.00 | | 2 375 856.00 | 2 375 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 475.00 | 49 690.00 | 63 785.00 | 113 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 416.00 | 140 066.00 | 473 350.00 | 613 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 540.00 | | 74 540.00 | 74 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 179 847.00 | 190 317.00 | 2 989 530.00 | 3 179 847.00 |
BT Marchandises | 673 183.00 | | 673 183.00 | 673 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 075.00 | | 96 075.00 | 96 075.00 |
BZ Autres créances | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
CF Disponibilités | 511 507.00 | | 511 507.00 | 511 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 453.00 | | 33 453.00 | 33 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 293.00 | | 1 367 293.00 | 1 367 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 140.00 | 190 317.00 | 4 356 823.00 | 4 547 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 220.00 | 344 220.00 | | 344 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
DG Autres réserves | 1 326 360.00 | 1 168 303.00 | | 1 326 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 766.00 | 226 068.00 | | 434 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 768.00 | 1 773 014.00 | | 2 139 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 429.00 | 1 256 104.00 | | 1 083 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 406.00 | 511 897.00 | | 385 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 358.00 | 528 663.00 | | 617 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 827.00 | 154 790.00 | | 129 827.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 2 656.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 056.00 | 2 454 110.00 | | 2 217 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 823.00 | 4 227 124.00 | | 4 356 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 545.00 | 1 370 907.00 | | 1 541 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 233.00 | | 17 814.00 | 3 166 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 76 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 3 179 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 376 616.00 | | | 2 376 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 077.00 | | 17 814.00 | 709 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 540.00 | | | 80 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 328.00 | 81 989.00 | | 108 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 253.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 020.00 | 81 736.00 | | 108 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 358.00 | 617 358.00 | | 617 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 542.00 | 65 542.00 | | 65 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 540.00 | 74 540.00 | | 74 540.00 |
UX Autres créances clients | 96 075.00 | 96 075.00 | | 96 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 429.00 | 407 919.00 | 299 906.00 | 1 083 429.00 |
VI Groupe et associés | 385 406.00 | 385 406.00 | | 385 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 669.00 | | | 172 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 143.00 | 257 143.00 | | 257 143.00 |
VW T.V.A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 056.00 | 1 541 545.00 | 299 906.00 | 2 217 056.00 |