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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 360.00 | 1 657.00 | 14 703.00 | 16 360.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 369.00 | 48 372.00 | 11 996.00 | 60 369.00 |
040 Immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 845.00 | 50 029.00 | 32 816.00 | 82 845.00 |
060 Stock marchandises | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
084 Disponibilités | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
110 Total général Actif | 119 394.00 | 50 029.00 | 69 365.00 | 119 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 980.00 | | | 127 980.00 |
230 Autres produits | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 378.00 | | | 130 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -130.00 | | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 807.00 | | | 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
252 Charges sociales | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
262 Autres charges | 525.00 | | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 860.00 | | | 101 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
294 Charges financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 345.00 | | | 80 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |