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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
BZ Autres créances | 386 689.00 | | 386 689.00 | 386 689.00 |
CF Disponibilités | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 120.00 | | 493 120.00 | 493 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 120.00 | | 493 120.00 | 493 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 400.00 | 134 840.00 | | 225 400.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | -506 055.00 | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 963.00 | -106 572.00 | | -99 963.00 |
DL TOTAL (I) | 125 429.00 | -477 787.00 | | 125 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 658.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 264.00 | 375 444.00 | | 316 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 676.00 | 67 892.00 | | 49 676.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 168 882.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 691.00 | 612 217.00 | | 367 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 120.00 | 190 088.00 | | 493 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 309.00 | | 729 309.00 | 729 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 309.00 | | 729 309.00 | 729 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 263.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | -15 040.00 | | 2 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 257.00 | 731 359.00 | | 786 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 220.00 | 837 931.00 | | 886 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 963.00 | -106 572.00 | | -99 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 658.00 | | 55 658.00 | 55 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 658.00 | | 55 658.00 | 55 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 264.00 | 316 264.00 | | 316 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 49 419.00 | 49 419.00 | | 49 419.00 |
VC Groupe et associés | 334 494.00 | 334 494.00 | | 334 494.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 701.00 | 456 701.00 | | 456 701.00 |
VW T.V.A. | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 981.00 | 367 981.00 | | 367 981.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |