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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 886.00 | 4 647.00 | 1 238.00 | 5 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 460.00 | 7 221.00 | 1 238.00 | 8 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 425.00 | 562.00 | 8 863.00 | 9 425.00 |
072 Créances – Autres | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
084 Disponibilités | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 663.00 | 562.00 | 27 101.00 | 27 663.00 |
110 Total général Actif | 36 123.00 | 7 783.00 | 28 339.00 | 36 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 322.00 | 12 557.00 | | 6 322.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 888.00 | 113 476.00 | | 88 888.00 |
230 Autres produits | | 27.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 210.00 | 126 060.00 | | 95 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 852.00 | 18 157.00 | | 21 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
242 Autres charges externes. | 54 216.00 | 54 588.00 | | 54 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | 2 737.00 | | 1 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 129.00 | 33 169.00 | | 15 129.00 |
252 Charges sociales | 7 178.00 | 13 996.00 | | 7 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 956.00 | 639.00 | | 956.00 |
256 Dotations aux provisions | | 562.00 | | |
262 Autres charges | 20.00 | 124.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 684.00 | 123 409.00 | | 99 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 475.00 | 2 651.00 | | -4 475.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 398.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 475.00 | 2 185.00 | | -4 475.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 445.00 | | | 6 445.00 |