| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 463.00 | 22 924.00 | 24 539.00 | 47 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 478.00 | 22 924.00 | 24 554.00 | 47 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 314.00 | | 2 235 314.00 | 2 235 314.00 |
BZ Autres créances | 2 166 756.00 | | 2 166 756.00 | 2 166 756.00 |
CF Disponibilités | 318 892.00 | | 318 892.00 | 318 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 808 464.00 | | 4 808 464.00 | 4 808 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 943.00 | 22 924.00 | 4 833 018.00 | 4 855 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 352 686.00 | | | 352 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 527.00 | | | 146 527.00 |
DL TOTAL (I) | 504 712.00 | | | 504 712.00 |
DP Provisions pour risques | 71 129.00 | | | 71 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 129.00 | | | 71 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 356.00 | | | 1 636 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 689.00 | | | 1 071 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
EA Autres dettes | 1 466 232.00 | | | 1 466 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 257 176.00 | | | 4 257 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 018.00 | | | 4 833 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 176 954.00 | | | 4 176 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 254 386.00 | | 7 254 386.00 | 7 254 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 254 386.00 | | 7 254 386.00 | 7 254 386.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 254 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 407 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 462 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 806.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 006 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 617.00 | | | -57 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 262 005.00 | | | 7 262 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 115 479.00 | | | 7 115 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 527.00 | | | 146 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 604.00 | | 15 874.00 | 31 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 589.00 | | 15 874.00 | 31 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 116.00 | 7 806.00 | | 15 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 116.00 | 7 806.00 | | 15 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 356.00 | 1 636 356.00 | | 1 636 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 914.00 | 252 914.00 | | 252 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 675.00 | 271 675.00 | | 271 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 232.00 | 1 466 232.00 | | 1 466 232.00 |
UX Autres créances clients | 2 235 314.00 | | | 2 235 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
VB T. V. A. | 239 300.00 | | | 239 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 373 500.00 | | | 1 373 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 120.00 | | 52 120.00 | 52 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 492.00 | | | 113 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 945.00 | 104 945.00 | | 104 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 577.00 | | | 359 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 456 847.00 | 4 456 847.00 | | 4 456 847.00 |
VW T.V.A. | 442 155.00 | 442 155.00 | | 442 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 229 074.00 | 4 176 954.00 | 52 120.00 | 4 229 074.00 |