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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 841.00 | 114 321.00 | 4 520.00 | 118 841.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 131.00 | 114 321.00 | 204 810.00 | 319 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
072 Créances – Autres | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
084 Disponibilités | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
110 Total général Actif | 353 938.00 | 114 321.00 | 239 617.00 | 353 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 062.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 177.00 | | | 134 177.00 |
222 Production stockée | -10 332.00 | | | -10 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 591.00 | | | 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 436.00 | | | 147 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
242 Autres charges externes. | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
252 Charges sociales | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
262 Autres charges | 877.00 | | | 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 801.00 | | | 164 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 365.00 | | | -17 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 269.00 | | | -17 269.00 |