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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 350.00 | 307 272.00 | 262 078.00 | 569 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 471.00 | 323 879.00 | 1 735 592.00 | 2 059 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 906.00 | 9 875.00 | 224 031.00 | 233 906.00 |
BZ Autres créances | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CF Disponibilités | 724 683.00 | | 724 683.00 | 724 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 328.00 | 9 875.00 | 969 453.00 | 979 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 799.00 | 333 754.00 | 2 705 046.00 | 3 038 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
CU Autres participations | 1 457 620.00 | | 1 457 620.00 | 1 457 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 982 249.00 | 1 491 835.00 | | 1 982 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 336.00 | 618 413.00 | | 268 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 585.00 | 2 160 249.00 | | 2 300 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 168.00 | 89 585.00 | | 83 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | 195 849.00 | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 897.00 | 181 846.00 | | 178 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 586.00 | 107 818.00 | | 132 586.00 |
EA Autres dettes | 8 743.00 | 4 607.00 | | 8 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 461.00 | 579 705.00 | | 404 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 046.00 | 2 739 954.00 | | 2 705 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 282.00 | 522 239.00 | | 364 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 720.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 963.00 | | 157 160.00 | 1 962 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 652.00 | 2 059 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 652.00 | 577 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 033.00 | | 157 160.00 | 481 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 514.00 | | | 1 473 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 082.00 | 83 423.00 | 55 626.00 | 296 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 666.00 | 83 423.00 | 55 626.00 | 287 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 875.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 897.00 | 178 897.00 | | 178 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 852.00 | 61 852.00 | | 61 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
UX Autres créances clients | 223 191.00 | 223 191.00 | | 223 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 168.00 | 42 989.00 | 40 179.00 | 83 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 816.00 | 268 816.00 | | 268 816.00 |
VW T.V.A. | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 461.00 | 364 282.00 | 40 179.00 | 404 461.00 |