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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 799.00 | 1 040.00 | 1 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 005.00 | 10 386.00 | 10 619.00 | 21 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 661.00 | 140 124.00 | 54 537.00 | 194 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 840.00 | 151 634.00 | 69 206.00 | 220 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 211.00 | | 48 211.00 | 48 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 658.00 | | 283 658.00 | 283 658.00 |
BZ Autres créances | 299 971.00 | | 299 971.00 | 299 971.00 |
CF Disponibilités | 993 856.00 | | 993 856.00 | 993 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 527.00 | | 1 635 527.00 | 1 635 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 368.00 | 151 634.00 | 1 704 734.00 | 1 856 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 054.00 | 12 532.00 | | 183 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 927.00 | 370 522.00 | | 519 927.00 |
DL TOTAL (I) | 757 981.00 | 438 054.00 | | 757 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 242.00 | 193 310.00 | | 176 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 54.00 | | 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 582.00 | 169 255.00 | | 141 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 348.00 | 245 434.00 | | 184 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 711.00 | 431 221.00 | | 397 711.00 |
EA Autres dettes | 46 578.00 | 14 222.00 | | 46 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 753.00 | 1 053 495.00 | | 946 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 734.00 | 1 491 549.00 | | 1 704 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 901.00 | 718 013.00 | | 680 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 123.00 | | 21 581.00 | 218 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325.00 | | | 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 864.00 | 220 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 864.00 | 215 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 249.00 | | 19 281.00 | 215 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | 2 300.00 | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 169.00 | 40 329.00 | 18 864.00 | 130 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325.00 | | | 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 045.00 | 40 329.00 | 18 864.00 | 129 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 348.00 | 184 348.00 | | 184 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 867.00 | 218 867.00 | | 218 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 578.00 | 46 578.00 | | 46 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 283 658.00 | 283 658.00 | | 283 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 227.00 | 41 957.00 | 100 999.00 | 166 227.00 |
VI Groupe et associés | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 577.00 | 274 577.00 | | 274 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 424.00 | 592 424.00 | | 592 424.00 |
VW T.V.A. | 82 651.00 | 82 651.00 | | 82 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 171.00 | 680 901.00 | 100 999.00 | 805 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 470.00 | 10 925.00 | | 12 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 239.00 | 46 884.00 | | 58 239.00 |
ST Autres comptes | 105 315.00 | 96 032.00 | | 105 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 601.00 | 66 013.00 | | 60 601.00 |
YT Sous‐traitance | 432 915.00 | 643 574.00 | | 432 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 063.00 | 26 617.00 | | 5 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 101.00 | 115.00 | | 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 571.00 | 11 043.00 | | 12 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 961.00 | 194 845.00 | | 174 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 288.00 | 47 750.00 | | 21 288.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 134.00 | 879 120.00 | | 662 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |