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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 2 297.00 | 868.00 | 3 166.00 |
AH Fonds commercial | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 003.00 | 8 231.00 | 3 771.00 | 12 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 420.00 | 27 099.00 | 8 321.00 | 35 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 530.00 | 37 629.00 | 36 900.00 | 74 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 491.00 | | 102 491.00 | 102 491.00 |
BZ Autres créances | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
CF Disponibilités | 81 836.00 | | 81 836.00 | 81 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 979.00 | | 208 979.00 | 208 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 510.00 | 37 629.00 | 245 880.00 | 283 510.00 |
CU Autres participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -407 009.00 | | | -407 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 699.00 | | | -45 699.00 |
DL TOTAL (I) | -439 508.00 | | | -439 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 251.00 | | | 437 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 673.00 | | | 152 673.00 |
EA Autres dettes | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 389.00 | | | 685 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 880.00 | | | 245 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 412.00 | | | 680 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 852.00 | | 551 852.00 | 551 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 852.00 | | 551 852.00 | 551 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 804.00 | | | -2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 845.00 | | | 555 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 545.00 | | | 601 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 699.00 | | | -45 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 946.00 | | 3 583.00 | 70 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 696.00 | | 2 727.00 | 44 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193.00 | | 856.00 | 3 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 835.00 | 5 794.00 | | 31 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | 704.00 | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 241.00 | 5 089.00 | | 30 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 917.00 | 54 917.00 | | 54 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 102 491.00 | 102 491.00 | | 102 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VI Groupe et associés | 437 251.00 | 437 251.00 | | 437 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VP Divers | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 458.00 | 126 888.00 | 3 570.00 | 130 458.00 |
VW T.V.A. | 74 101.00 | 74 101.00 | | 74 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 412.00 | 680 412.00 | | 680 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 860.00 | | | 122 860.00 |
ST Autres comptes | 83 330.00 | | | 83 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 417.00 | | | 47 417.00 |
YT Sous‐traitance | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 833.00 | | | 116 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 141.00 | | | 257 141.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |