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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 407 574.00 | | 4 407 573.00 | 4 407 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 282.00 | | 235 282.00 | 235 282.00 |
BZ Autres créances | 3 190 735.00 | | 3 190 735.00 | 3 190 735.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 426 017.00 | | 3 426 017.00 | 3 426 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 833 591.00 | | 7 833 590.00 | 7 833 591.00 |
CU Autres participations | 4 407 573.00 | | 4 407 573.00 | 4 407 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 140 177.00 | 1 140 177.00 | | 1 140 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | -441 730.00 | -668 226.00 | | -441 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 544.00 | 226 495.00 | | 390 544.00 |
DK Provisions réglementées | 1 400 782.00 | 1 263 745.00 | | 1 400 782.00 |
DL TOTAL (I) | 5 250 772.00 | 4 723 192.00 | | 5 250 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 837 268.00 | 2 094 126.00 | | 1 837 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 837 268.00 | 2 094 126.00 | | 1 837 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 650.00 | 189 547.00 | | 246 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 612.00 | 4 241.00 | | 73 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 829.00 | 96 741.00 | | 41 829.00 |
EA Autres dettes | 191 849.00 | | | 191 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 610.00 | 189 547.00 | | 191 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 550.00 | 480 077.00 | | 745 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 833 590.00 | 7 297 394.00 | | 7 833 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 940.00 | 290 530.00 | | 553 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 991.00 | | 826 991.00 | 826 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 991.00 | | 826 991.00 | 826 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 849.00 | | | 191 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 037.00 | 137 037.00 | | 137 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 886.00 | 137 037.00 | | 328 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 886.00 | -137 037.00 | | -328 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 370.00 | 131 714.00 | | 117 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 854.00 | 999 993.00 | | 1 091 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 311.00 | 773 498.00 | | 701 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 544.00 | 226 495.00 | | 390 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 264.00 | 137.00 | | 1 264.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 094.00 | | 257.00 | 2 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 358.00 | 137.00 | 257.00 | 3 358.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 55.00 | 192.00 | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746.00 | 554.00 | 192.00 | 746.00 |