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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 010 809.00 | 1 501 621.00 | 8 509 188.00 | 10 010 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 010 809.00 | 1 501 621.00 | 8 509 188.00 | 10 010 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
CF Disponibilités | 590 492.00 | | 590 492.00 | 590 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 459.00 | | 37 459.00 | 37 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 745.00 | | 665 745.00 | 665 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 676 555.00 | 1 501 621.00 | 9 174 933.00 | 10 676 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -861 624.00 | -404 841.00 | | -861 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 955.00 | -456 783.00 | | -306 955.00 |
DK Provisions réglementées | 1 133 391.00 | 840 059.00 | | 1 133 391.00 |
DL TOTAL (I) | -30 188.00 | -16 565.00 | | -30 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 397 279.00 | 7 786 053.00 | | 7 397 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 959.00 | 1 484 185.00 | | 1 529 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 287.00 | 11 298.00 | | 12 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 002.00 | 127 717.00 | | 187 002.00 |
EA Autres dettes | 78 594.00 | | | 78 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 205 121.00 | 9 409 253.00 | | 9 205 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 174 933.00 | 9 392 688.00 | | 9 174 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 932 034.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 950 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 540.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -214 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -28 491.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -293 332.00 | -374 373.00 | | -293 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 332.00 | -402 864.00 | | 293 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 332.00 | -402 864.00 | | -293 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 958.00 | 1 901 459.00 | | 1 900 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 913.00 | 2 358 242.00 | | 2 207 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 955.00 | -456 783.00 | | -306 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 010 809.00 | | | 10 010 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 010 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 010 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 010 809.00 | | | 10 010 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1 001 081.00 | -500 540.00 | | -1 001 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 001 081.00 | -500 540.00 | | -1 001 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VP Divers | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 253.00 | 75 253.00 | | 75 253.00 |