| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 617 000.00 | 86 979.00 | 530 020.00 | 617 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 186.00 | 178 511.00 | 1 033 674.00 | 1 212 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 186.00 | 265 491.00 | 1 563 694.00 | 1 829 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
BZ Autres créances | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CF Disponibilités | 61 420.00 | | 61 420.00 | 61 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 444.00 | | 92 444.00 | 92 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 322.00 | 265 491.00 | 1 673 830.00 | 1 939 322.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 474.00 | 138.00 | | 474.00 |
DH Report à nouveau | 9 001.00 | 2 617.00 | | 9 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 545.00 | 6 720.00 | | -7 545.00 |
DL TOTAL (I) | 6 930.00 | 14 475.00 | | 6 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 905.00 | 172 652.00 | | 72 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 841.00 | 22 230.00 | | 41 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 237.00 | 11 259.00 | | 9 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 533 254.00 | 1 533 254.00 | | 1 533 254.00 |
EA Autres dettes | 7 206.00 | 31.00 | | 7 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 900.00 | 1 739 428.00 | | 1 666 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 830.00 | 1 753 903.00 | | 1 673 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 170 054.00 | | 170 054.00 | 170 054.00 |
FG Production vendue services | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 304.00 | | 171 304.00 | 171 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 638.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 305.00 | 204 864.00 | | 171 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 851.00 | 198 143.00 | | 178 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 545.00 | 6 720.00 | | -7 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 186.00 | | | 1 829 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 829 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 186.00 | | | 1 829 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 969.00 | 94 521.00 | | 170 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 969.00 | 94 521.00 | | 170 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 905.00 | | | 72 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 533 254.00 | 1 533 254.00 | | 1 533 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
UX Autres créances clients | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 777.00 | | | 100 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VP Divers | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 445.00 | 1 591 539.00 | | 1 664 445.00 |