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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 486 968.00 | 159 416.00 | 9 327 552.00 | 9 486 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 486 968.00 | 159 416.00 | 9 327 552.00 | 9 486 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 983.00 | | 159 983.00 | 159 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 615.00 | | 369 615.00 | 369 615.00 |
BZ Autres créances | 1 010 518.00 | | 1 010 518.00 | 1 010 518.00 |
CF Disponibilités | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 700.00 | | 1 541 700.00 | 1 541 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 028 667.00 | 159 416.00 | 10 869 252.00 | 11 028 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 192.00 | -48 598.00 | | -71 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 097.00 | -22 593.00 | | -72 097.00 |
DK Provisions réglementées | 151 936.00 | | | 151 936.00 |
DL TOTAL (I) | 13 647.00 | -66 192.00 | | 13 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 375 392.00 | 6 201 226.00 | | 10 375 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 710.00 | 760 957.00 | | 478 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503.00 | 231.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 855 605.00 | 6 962 414.00 | | 10 855 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 869 252.00 | 6 896 223.00 | | 10 869 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 369 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 936.00 | | | 151 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 936.00 | | | -151 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 617.00 | 17.00 | | 369 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 716.00 | 22 612.00 | | 441 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 097.00 | -22 593.00 | | -72 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 588 433.00 | | 9 486 968.00 | 5 588 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 588 433.00 | 9 486 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 588 433.00 | 9 486 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 588 433.00 | | 9 486 968.00 | 5 588 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | -159 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | -159 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 375 392.00 | | | 10 375 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 710.00 | 478 710.00 | | 478 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 615.00 | 369 615.00 | | 369 615.00 |
VB T. V. A. | 952 668.00 | 952 668.00 | | 952 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 832.00 | 217 832.00 | | 217 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 116.00 | 1 540 116.00 | | 1 540 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 855 605.00 | 480 213.00 | | 10 855 605.00 |