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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 491 789.00 | 118 321.00 | 1 373 468.00 | 1 491 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 491 789.00 | 118 321.00 | 1 373 468.00 | 1 491 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CF Disponibilités | 96 761.00 | | 96 761.00 | 96 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 463.00 | | 113 463.00 | 113 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 253.00 | 118 321.00 | 1 486 931.00 | 1 605 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 583.00 | -42 139.00 | | -71 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 285.00 | -29 444.00 | | -83 285.00 |
DK Provisions réglementées | 95 583.00 | 37 961.00 | | 95 583.00 |
DL TOTAL (I) | -52 285.00 | -26 622.00 | | -52 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454 582.00 | 1 624 508.00 | | 1 454 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 626.00 | 16 035.00 | | 9 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 573.00 | 677.00 | | 14 573.00 |
EA Autres dettes | 55 978.00 | | | 55 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 217.00 | 1 641 220.00 | | 1 539 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 931.00 | 1 614 598.00 | | 1 486 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 454 582.00 | | | 1 454 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 174 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 589.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 623.00 | 37 961.00 | | 57 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 623.00 | -37 961.00 | | -57 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 005.00 | 104 607.00 | | 174 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 291.00 | 134 052.00 | | 257 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 285.00 | -29 444.00 | | -83 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 343.00 | | | 1 494 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 554.00 | 1 491 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 554.00 | 1 491 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 343.00 | | | 1 494 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -43 732.00 | -74 589.00 | | -43 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -43 732.00 | -74 589.00 | | -43 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 354 582.00 | | | 1 354 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 458.00 | 4 458.00 | 100 000.00 | 104 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 216.00 | 84 634.00 | 100 000.00 | 1 539 216.00 |