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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 435 103.00 | 110 044.00 | 19 325 059.00 | 19 435 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 435 103.00 | 110 044.00 | 19 325 059.00 | 19 435 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 158.00 | | 59 158.00 | 59 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 835.00 | | 300 835.00 | 300 835.00 |
BZ Autres créances | 2 703 682.00 | | 2 703 682.00 | 2 703 682.00 |
CF Disponibilités | 3 578 188.00 | | 3 578 188.00 | 3 578 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 642 905.00 | | 6 642 905.00 | 6 642 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 078 008.00 | 110 044.00 | 25 967 965.00 | 26 078 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 511.00 | -42 047.00 | | -57 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 501.00 | -15 464.00 | | 53 501.00 |
DK Provisions réglementées | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
DL TOTAL (I) | 65 135.00 | -51 511.00 | | 65 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 424 442.00 | 6 719 850.00 | | 17 424 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704 481.00 | 2 651 452.00 | | 2 704 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 773 066.00 | 255 157.00 | | 5 773 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841.00 | | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 902 830.00 | 9 626 459.00 | | 25 902 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 967 965.00 | 9 574 948.00 | | 25 967 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 300 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 044.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 146.00 | | | -63 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 838.00 | 2.00 | | 300 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 338.00 | 15 466.00 | | 247 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 501.00 | -15 464.00 | | 53 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 244 507.00 | | 19 435 103.00 | 8 244 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 244 507.00 | 19 435 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 244 507.00 | 19 435 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 244 507.00 | | 19 435 103.00 | 8 244 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | -110 044.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | -110 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 704 481.00 | | | 2 704 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 773 066.00 | 5 773 066.00 | | 5 773 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 300 835.00 | 300 835.00 | | 300 835.00 |
VB T. V. A. | 2 703 682.00 | 2 703 682.00 | | 2 703 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 424 442.00 | 520 702.00 | 4 447 576.00 | 17 424 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 718.00 | 3 064 718.00 | | 3 064 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 902 830.00 | 6 294 609.00 | 4 447 576.00 | 25 902 830.00 |