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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 047.00 | 21 307.00 | 12 740.00 | 34 047.00 |
040 Immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 887.00 | 21 307.00 | 21 580.00 | 42 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
072 Créances – Autres | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
084 Disponibilités | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
110 Total général Actif | 73 624.00 | 21 307.00 | 52 317.00 | 73 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 144.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 558.00 | | | 100 558.00 |
214 Production vendue de biens – France | 41 126.00 | | | 41 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
230 Autres produits | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 662.00 | | | 196 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
242 Autres charges externes. | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 365.00 | | | 66 365.00 |
252 Charges sociales | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
262 Autres charges | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 275.00 | | | 184 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 387.00 | | | 12 387.00 |