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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CF Disponibilités | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 288.00 | | 290 288.00 | 290 288.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 839.00 | 59 636.00 | | 65 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 102.00 | 6 203.00 | | 29 102.00 |
DL TOTAL (I) | 96 041.00 | 66 939.00 | | 96 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 359.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 382.00 | 198 502.00 | | 193 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 1 050.00 | | 864.00 |
EA Autres dettes | | 8 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 246.00 | 209 821.00 | | 194 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 288.00 | 276 760.00 | | 290 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 246.00 | 209 821.00 | | 194 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 382.00 | | | 193 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 500.00 | 10 000.00 | | 30 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398.00 | 3 797.00 | | 1 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 102.00 | 6 203.00 | | 29 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VC Groupe et associés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VI Groupe et associés | 193 382.00 | 193 382.00 | | 193 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 246.00 | 194 246.00 | | 194 246.00 |