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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 139.00 | 29 756.00 | 10 383.00 | 40 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 266.00 | 23 046.00 | 12 220.00 | 35 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 680.00 | 53 638.00 | 86 042.00 | 139 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 055.00 | | 103 055.00 | 103 055.00 |
BZ Autres créances | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
CF Disponibilités | 86 350.00 | | 86 350.00 | 86 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 186.00 | | 210 186.00 | 210 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 866.00 | 53 638.00 | 296 228.00 | 349 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 83 099.00 | 83 099.00 | | 83 099.00 |
DH Report à nouveau | 66 208.00 | 56 744.00 | | 66 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 484.00 | 49 465.00 | | 52 484.00 |
DL TOTAL (I) | 203 441.00 | 190 957.00 | | 203 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 157.00 | 8 234.00 | | 4 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 770.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 036.00 | 36 647.00 | | 41 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 095.00 | 32 432.00 | | 42 095.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 787.00 | 79 887.00 | | 92 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 228.00 | 270 844.00 | | 296 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 709.00 | | 8 972.00 | 130 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 433.00 | | 8 972.00 | 66 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 548.00 | 8 090.00 | | 45 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 712.00 | 8 090.00 | | 44 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 103 055.00 | 103 055.00 | | 103 055.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220.00 | | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 275.00 | 124 275.00 | | 124 275.00 |
VW T.V.A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 787.00 | 88 630.00 | 4 157.00 | 92 787.00 |