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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 913.00 | 47 092.00 | 53 820.00 | 100 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 005.00 | 1 080 590.00 | 1 087 414.00 | 2 168 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95 333.00 | | 95 333.00 | 95 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 956.00 | 1 129 387.00 | 1 236 568.00 | 2 365 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BT Marchandises | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 811.00 | 49 048.00 | 582 762.00 | 631 811.00 |
BZ Autres créances | 273 775.00 | | 273 775.00 | 273 775.00 |
CF Disponibilités | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 094.00 | 49 048.00 | 901 045.00 | 950 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 050.00 | 1 178 435.00 | 2 137 614.00 | 3 316 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -562 859.00 | -423 025.00 | | -562 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 182.00 | -139 833.00 | | 459 182.00 |
DL TOTAL (I) | -102 676.00 | -561 859.00 | | -102 676.00 |
DQ Provisions pour charges | | 181 469.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 181 469.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 890.00 | 1 087 660.00 | | 914 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 368.00 | 585 175.00 | | 799 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 689.00 | 464 122.00 | | 432 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 342.00 | 41 530.00 | | 93 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 290.00 | 2 178 487.00 | | 2 240 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 614.00 | 1 798 097.00 | | 2 137 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 706 754.00 | | 706 754.00 | 706 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 754.00 | | 706 754.00 | 706 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | 1 026.00 | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | 1 026.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 268.00 | 1 026.00 | | -85 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 000.00 | 966 428.00 | | 1 277 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 817.00 | 1 106 262.00 | | 817 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 182.00 | -139 833.00 | | 459 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 001.00 | | 15 007.00 | 2 524 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 052.00 | | 2 365 956.00 | 173 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 052.00 | | 2 169 709.00 | 173 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 913.00 | | | 100 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 754.00 | | 15 007.00 | 2 327 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 333.00 | | | 95 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 308.00 | 77 079.00 | | 1 052 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 365.00 | 6 727.00 | | 40 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 942.00 | 70 351.00 | | 1 011 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 469.00 | 2 388.00 | 183 857.00 | 181 469.00 |
6T Sur comptes clients | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 517.00 | 2 388.00 | 183 857.00 | 230 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 799 368.00 | | | 799 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 689.00 | 432 689.00 | | 432 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 333.00 | 2 333.00 | 93 000.00 | 95 333.00 |
UX Autres créances clients | 572 953.00 | 572 953.00 | | 572 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 857.00 | 58 857.00 | | 58 857.00 |
VB T. V. A. | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 890.00 | 165 442.00 | 661 385.00 | 914 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 769.00 | | | 172 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 835.00 | 676 835.00 | 93 000.00 | 769 835.00 |
VW T.V.A. | 89 298.00 | 89 298.00 | | 89 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 290.00 | 691 475.00 | 661 385.00 | 2 240 290.00 |