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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 594.00 | 5 098.00 | 52 496.00 | 57 594.00 |
BZ Autres créances | 350 400.00 | | 350 400.00 | 350 400.00 |
CF Disponibilités | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 888.00 | 5 098.00 | 441 790.00 | 446 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 888.00 | 5 098.00 | 441 790.00 | 446 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 740.00 | 1 000.00 | | 289 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | -5 722.00 | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 432.00 | -81 737.00 | | -100 432.00 |
DL TOTAL (I) | 189 399.00 | -86 359.00 | | 189 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 148.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 539.00 | 9 694.00 | | 7 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 509.00 | 262 648.00 | | 197 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 188.00 | 63 244.00 | | 47 188.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 391.00 | 335 851.00 | | 252 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 790.00 | 249 493.00 | | 441 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 335.00 | | 519 335.00 | 519 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 335.00 | | 519 335.00 | 519 335.00 |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | -13 576.00 | | 2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 645.00 | 587 607.00 | | 520 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 078.00 | 669 344.00 | | 621 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 432.00 | -81 737.00 | | -100 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 676.00 | 421.00 | | 4 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 676.00 | 421.00 | | 4 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 676.00 | 421.00 | | 4 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 509.00 | 197 509.00 | | 197 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 57 594.00 | 57 594.00 | | 57 594.00 |
VB T. V. A. | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
VC Groupe et associés | 318 256.00 | 318 256.00 | | 318 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 090.00 | 415 090.00 | | 415 090.00 |
VW T.V.A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 852.00 | 244 815.00 | 37.00 | 244 852.00 |