| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 2 985.00 | 2 225.00 | 5 210.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 418.00 | 27 098.00 | 16 320.00 | 43 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 521.00 | 183 996.00 | 165 524.00 | 349 521.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 754.00 | 219 632.00 | 288 122.00 | 507 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BT Marchandises | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
BZ Autres créances | 407 522.00 | | 407 522.00 | 407 522.00 |
CF Disponibilités | 80 808.00 | | 80 808.00 | 80 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 319.00 | | 584 319.00 | 584 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 072.00 | 219 632.00 | 872 441.00 | 1 092 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 88 090.00 | 61 618.00 | | 88 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 454.00 | 426 473.00 | | 302 454.00 |
DL TOTAL (I) | 391 645.00 | 489 190.00 | | 391 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 976.00 | 148 097.00 | | 85 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 735.00 | 411 519.00 | | 266 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 005.00 | 117 229.00 | | 128 005.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 2 188.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 796.00 | 724 906.00 | | 480 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 441.00 | 1 214 096.00 | | 872 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 957.00 | 638 930.00 | | 458 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 105 843.00 | | 5 105 843.00 | 5 105 843.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 51 065.00 | | 51 065.00 | 51 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 156 908.00 | | 5 156 908.00 | 5 156 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 168 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 018 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 562.00 | |
GE Autres charges | | | 53 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 729 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 134.00 | 4 022.00 | | 5 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 984.00 | 57 530.00 | | 52 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 251.00 | 198.00 | | 15 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 251.00 | 198.00 | | 15 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 180.00 | 2 394.00 | | 5 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 180.00 | 2 394.00 | | 5 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 071.00 | -2 196.00 | | 10 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 025.00 | 199 455.00 | | 132 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 187 275.00 | 5 516 634.00 | | 5 187 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 820.00 | 5 090 162.00 | | 4 884 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 454.00 | 426 473.00 | | 302 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 873.00 | 21 581.00 | | 486 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 850.00 | 4 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 486 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 006.00 | 4 203.00 | | 101 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 561.00 | 17 377.00 | | 375 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 069.00 | 42 562.00 | | 177 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 2 420.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 952.00 | 40 142.00 | | 170 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 735.00 | 266 735.00 | | 266 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
VB T. V. A. | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VC Groupe et associés | 367 601.00 | 367 601.00 | | 367 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 976.00 | 64 138.00 | 21 839.00 | 85 976.00 |
VI Groupe et associés | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 120.00 | | | 62 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VP Divers | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 029.00 | 460 476.00 | 3 553.00 | 464 029.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 796.00 | 458 957.00 | 21 839.00 | 480 796.00 |