| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 150 761.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 342.00 | 186 781.00 | 41 560.00 | 228 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 72 474 645.00 | |
AP Constructions | 15 350.00 | 2 279.00 | 13 070.00 | 15 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 521.00 | 140 126.00 | 27 395.00 | 167 521.00 |
BF Prêts | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 135 698.00 | 329 186.00 | 93 806 511.00 | 94 135 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 634 415.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
BZ Autres créances | 5 870 873.00 | | 5 870 873.00 | 5 870 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 539 830.00 | 273 728.00 | 6 266 101.00 | 6 539 830.00 |
CF Disponibilités | 6 074 019.00 | | 6 074 019.00 | 6 074 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 822.00 | | 56 822.00 | 56 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 551 463.00 | 273 728.00 | 18 277 734.00 | 18 551 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 669 120.00 | 602 915.00 | 113 066 205.00 | 113 669 120.00 |
CU Autres participations | 93 477 927.00 | | 93 477 927.00 | 93 477 927.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 981 958.00 | | 981 958.00 | 981 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 821 400.00 | 41 821 400.00 | | 41 821 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 678 600.00 | 5 678 600.00 | | 5 678 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 264 755.00 | 2 250 000.00 | | 2 264 755.00 |
DG Autres réserves | 4 692 348.00 | 2 201 813.00 | | 4 692 348.00 |
DH Report à nouveau | 9 188 586.00 | 8 908 260.00 | | 9 188 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 791.00 | 295 080.00 | | -251 791.00 |
DK Provisions réglementées | 474 889.00 | 38 112.00 | | 474 889.00 |
DL TOTAL (I) | 59 176 439.00 | 58 991 454.00 | | 59 176 439.00 |
DO TOTAL (II) | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
DP Provisions pour risques | 5 440 441.00 | 5 746 371.00 | | 5 440 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 440 441.00 | 5 752 323.00 | | 5 440 441.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 96 035.00 | 94 350.00 | | 96 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 804 250.00 | 42 093 466.00 | | 37 804 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 442.00 | 905 185.00 | | 351 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 029.00 | 95 558.00 | | 321 029.00 |
EA Autres dettes | 15 317 007.00 | 10 773 694.00 | | 15 317 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 889 765.00 | 54 067 563.00 | | 53 889 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 066 205.00 | 113 059 017.00 | | 113 066 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 289 765.00 | 16 267 563.00 | | 20 289 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 672 341.00 | 2 486 987.00 | | 8 672 341.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 105 322.00 | 86 801.00 | | 105 322.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | -3.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 105 322.00 | 86 798.00 | | 105 322.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 5 952.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 678 452.00 | |
FG Production vendue services | 5 875 009.00 | | 5 875 009.00 | 5 875 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 875 009.00 | | 5 875 009.00 | 5 875 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 875 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 189 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 954.00 | |
GE Autres charges | | | 66 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 211 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 932.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 295 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 468.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 64 768.00 | | | 64 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369 010.00 | 50 844.00 | | 369 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 010.00 | 50 844.00 | | 369 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 14.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 139.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436 776.00 | 38 188.00 | | 436 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 811.00 | 40 342.00 | | 436 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 811.00 | -40 342.00 | | -436 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -591 726.00 | -284 727.00 | | -591 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 288 766.00 | 5 707 046.00 | | 7 288 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 540 558.00 | 5 411 965.00 | | 7 540 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 791.00 | 295 080.00 | | -251 791.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 1 881 574.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 706 903.00 | 620 385.00 | | 8 706 903.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 706 903.00 | 2 501 959.00 | | 8 706 903.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 34 563.00 | 14 972.00 | | 34 563.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 672 341.00 | 2 486 986.00 | | 8 672 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 901 066.00 | | 11 165.00 | 95 901 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 776 533.00 | 93 724 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 776 533.00 | 94 135 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 213.00 | | 3 129.00 | 225 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 336.00 | | 6 536.00 | 176 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 499 517.00 | | 1 500.00 | 95 499 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 255.00 | 57 932.00 | | 271 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 483.00 | 35 298.00 | | 151 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 772.00 | 22 634.00 | | 119 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 113.00 | 436 777.00 | | 38 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 273 729.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 273 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 113.00 | 710 506.00 | | 38 113.00 |
UG ‐ Financières | | 273 729.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 436 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 96 035.00 | 96 035.00 | | 96 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 443.00 | 351 443.00 | | 351 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 443.00 | 234 443.00 | | 234 443.00 |
UP Prêts | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 557.00 | 1.00 | 6 556.00 | 6 557.00 |
UX Autres créances clients | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VB T. V. A. | 197 551.00 | 197 551.00 | | 197 551.00 |
VC Groupe et associés | 5 628 625.00 | 5 628 625.00 | | 5 628 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 800 000.00 | 4 200 000.00 | 16 800 000.00 | 37 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 317 007.00 | 15 317 007.00 | | 15 317 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VP Divers | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 823.00 | 56 823.00 | | 56 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 182 443.00 | 5 935 887.00 | 246 556.00 | 6 182 443.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 889 765.00 | 20 289 765.00 | 16 800 000.00 | 53 889 765.00 |