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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | 40 475.00 | 25 525.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 158.00 | 22 792.00 | 4 366.00 | 27 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 393.00 | 466 671.00 | 136 722.00 | 603 393.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 683.00 | 535 837.00 | 183 845.00 | 719 683.00 |
BT Marchandises | 102 647.00 | | 102 647.00 | 102 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 007.00 | | 76 007.00 | 76 007.00 |
BZ Autres créances | 120 765.00 | | 120 765.00 | 120 765.00 |
CF Disponibilités | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 026.00 | | 366 026.00 | 366 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 708.00 | 535 837.00 | 549 871.00 | 1 085 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 402.00 | 71 277.00 | | 79 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 431.00 | 8 125.00 | | 27 431.00 |
DL TOTAL (I) | 107 933.00 | 80 502.00 | | 107 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 680.00 | 18 346.00 | | 16 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 680.00 | 18 346.00 | | 16 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 177.00 | 240 879.00 | | 225 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 307.00 | 27 536.00 | | 13 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 034.00 | 160 139.00 | | 82 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 263.00 | 88 004.00 | | 85 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 477.00 | 62 271.00 | | 19 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 258.00 | 578 830.00 | | 425 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 871.00 | 677 677.00 | | 549 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 911.00 | | 1 321 911.00 | 1 321 911.00 |
FG Production vendue services | 70 709.00 | | 70 709.00 | 70 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 620.00 | | 1 392 620.00 | 1 392 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 679.00 | -107.00 | | 2 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 525.00 | 1 545 787.00 | | 1 397 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 094.00 | 1 537 662.00 | | 1 370 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 431.00 | 8 125.00 | | 27 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 987.00 | 11 501.00 | | 11 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 806.00 | | 58 877.00 | 660 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 817.00 | | 58 733.00 | 571 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 088.00 | | 144.00 | 17 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 792.00 | 88 045.00 | | 447 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 819.00 | 6 556.00 | | 39 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 973.00 | 81 490.00 | | 407 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 034.00 | 82 034.00 | | 82 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
UX Autres créances clients | 76 007.00 | | | 76 007.00 |
VB T. V. A. | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 456.00 | 190 456.00 | | 190 456.00 |
VI Groupe et associés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 423.00 | | | 99 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 373.00 | | | 63 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 533.00 | 230 301.00 | 17 232.00 | 247 533.00 |
VW T.V.A. | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 258.00 | 425 258.00 | | 425 258.00 |