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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 720.00 | | 132 720.00 | 132 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 934.00 | 215 269.00 | 35 665.00 | 250 934.00 |
040 Immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 576.00 | 230 109.00 | 169 467.00 | 399 576.00 |
060 Stock marchandises | 309 619.00 | 80 168.00 | 229 451.00 | 309 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
072 Créances – Autres | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
084 Disponibilités | 241 404.00 | | 241 404.00 | 241 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 596 197.00 | 80 168.00 | 516 029.00 | 596 197.00 |
110 Total général Actif | 995 773.00 | 310 277.00 | 685 497.00 | 995 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 303 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 021.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 330.00 | | | 376 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 186 983.00 | | | 186 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 179.00 | | | 95 179.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 80 168.00 | | | 80 168.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 56 945.00 | | | 56 945.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 80 168.00 | | | 80 168.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 56 945.00 | | | 56 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |