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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
AP Constructions | 4 896.00 | 1 153.00 | 3 743.00 | 4 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 980.00 | 39 964.00 | 19 016.00 | 58 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 156.00 | 108 878.00 | 44 278.00 | 153 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 632.00 | 149 995.00 | 223 637.00 | 373 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
BZ Autres créances | 42 276.00 | | 42 276.00 | 42 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 471 503.00 | | 471 503.00 | 471 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 885.00 | 111.00 | 520 774.00 | 520 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 517.00 | 150 106.00 | 744 411.00 | 894 517.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 565 478.00 | 568 539.00 | | 565 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 999.00 | -3 062.00 | | 53 999.00 |
DL TOTAL (I) | 624 976.00 | 570 978.00 | | 624 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 78.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 097.00 | 74 196.00 | | 49 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 592.00 | 33 514.00 | | 30 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 658.00 | 28 861.00 | | 39 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 435.00 | 136 649.00 | | 119 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 411.00 | 707 627.00 | | 744 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 435.00 | 136 649.00 | | 119 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 78.00 | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 113.00 | | 15 520.00 | 358 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 300.00 | | | 156 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 513.00 | | 15 520.00 | 201 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 930.00 | 15 065.00 | | 134 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 930.00 | 15 065.00 | | 134 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 111.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VC Groupe et associés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 435.00 | 119 435.00 | | 119 435.00 |