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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241 332.00 | 57 693.00 | 183 639.00 | 241 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 205 758.00 | 870 864.00 | 1 334 894.00 | 2 205 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 447 090.00 | 928 557.00 | 1 518 533.00 | 2 447 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
060 Stock marchandises | 82 931.00 | | 82 931.00 | 82 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
072 Créances – Autres | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
084 Disponibilités | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 232.00 | | 157 232.00 | 157 232.00 |
110 Total général Actif | 2 604 322.00 | 928 557.00 | 1 675 764.00 | 2 604 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 683 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -498 957.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 152 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 576 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 813 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 827 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 675 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 072.00 | 38 534.00 | | 33 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 121.00 | 1 462.00 | | 10 121.00 |
222 Production stockée | 10 384.00 | 25 974.00 | | 10 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 583.00 | 81 979.00 | | 69 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 424.00 | 26 241.00 | | 23 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 875.00 | -2 278.00 | | -8 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57.00 | 80.00 | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 126 996.00 | 127 538.00 | | 126 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 762.00 | 11 090.00 | | 11 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 862.00 | 132 135.00 | | 143 862.00 |
252 Charges sociales | 46 684.00 | 45 371.00 | | 46 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 226 808.00 | 215 111.00 | | 226 808.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 570 718.00 | 555 289.00 | | 570 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -501 135.00 | -473 310.00 | | -501 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 215.00 | 2 051.00 | | 2 215.00 |
294 Charges financières | | 101.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 1 954.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -498 957.00 | -473 314.00 | | -498 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 713.00 | | | 371 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 377.00 | | | 75 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 313.00 | | | 28 313.00 |