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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AP Constructions | 54 423.00 | 20 592.00 | 33 831.00 | 54 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 452.00 | 5 659.00 | 9 793.00 | 15 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 010.00 | 28 371.00 | 43 639.00 | 72 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 567.00 | | 222 567.00 | 222 567.00 |
BZ Autres créances | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CF Disponibilités | 157 516.00 | | 157 516.00 | 157 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 497.00 | | 399 497.00 | 399 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 508.00 | 28 371.00 | 443 136.00 | 471 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 938.00 | | | 95 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
DL TOTAL (I) | 144 698.00 | | | 144 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 794.00 | | | 101 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 414.00 | | | 62 414.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 437.00 | | | 298 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 136.00 | | | 443 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 437.00 | | | 178 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 391.00 | | 25 620.00 | 46 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 006.00 | | 25 620.00 | 46 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 813.00 | 7 558.00 | | 20 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 443.00 | 7 558.00 | | 20 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 794.00 | 101 794.00 | | 101 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 415.00 | 62 415.00 | | 62 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 222 568.00 | 222 568.00 | | 222 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 573.00 | 233 573.00 | | 233 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 438.00 | 178 438.00 | 120 000.00 | 298 438.00 |