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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 064.00 | | 37 064.00 | 37 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 718 171.00 | | 718 171.00 | 718 171.00 |
CF Disponibilités | 60 427.00 | | 60 427.00 | 60 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 778 598.00 | | 778 598.00 | 778 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 662.00 | | 815 662.00 | 815 662.00 |
CU Autres participations | 37 059.00 | | 37 059.00 | 37 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 9 744.00 | 209 744.00 | | 9 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 090.00 | 165 141.00 | | 765 090.00 |
DL TOTAL (I) | 786 494.00 | 386 545.00 | | 786 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 1 541.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 519.00 | 9 547.00 | | 15 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 048.00 | 40 171.00 | | 9 048.00 |
EA Autres dettes | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 169.00 | 73 260.00 | | 29 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 662.00 | 459 805.00 | | 815 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 62 988.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 999.00 | | 43 999.00 | 43 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 999.00 | | 43 999.00 | 43 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 275.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 795.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 812 199.00 | | | 812 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812 740.00 | | | 812 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 490.00 | 114.00 | | 18 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794 251.00 | -114.00 | | 794 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 421.00 | 6 904.00 | | 35 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 705.00 | 418 584.00 | | 863 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 615.00 | 253 443.00 | | 98 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 090.00 | 165 141.00 | | 765 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 980.00 | | 2 960.00 | 51 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 113.00 | 37 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 876.00 | 37 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 763.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 217.00 | | 2 960.00 | 51 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388.00 | 43.00 | 430.00 | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388.00 | 43.00 | 430.00 | 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
VC Groupe et associés | 293 171.00 | 293 171.00 | | 293 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 176.00 | 718 176.00 | | 718 176.00 |