| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 458.00 | 12 404.00 | 54.00 | 12 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 938.00 | 19 014.00 | 923.00 | 19 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 232.00 | 3 482.00 | 360 749.00 | 364 232.00 |
BZ Autres créances | 73 664.00 | | 73 664.00 | 73 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 127 317.00 | | 127 317.00 | 127 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 508.00 | 3 482.00 | 435 026.00 | 438 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 446.00 | 22 497.00 | 435 949.00 | 458 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 805.00 | | | 57 805.00 |
DL TOTAL (I) | 93 005.00 | | | 93 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 848.00 | | | 221 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 845.00 | | | 95 845.00 |
EA Autres dettes | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 944.00 | | | 342 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 949.00 | | | 435 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 797.00 | | | 319 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 572.00 | | 908 572.00 | 908 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 572.00 | | 908 572.00 | 908 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 386.00 | | | 911 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 581.00 | | | 853 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 805.00 | | | 57 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 927.00 | | 11.00 | 19 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | 11.00 | 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 047.00 | 967.00 | | 18 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 137.00 | 967.00 | | 15 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 848.00 | 221 848.00 | | 221 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UX Autres créances clients | 360 749.00 | 360 749.00 | | 360 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
VB T. V. A. | 70 139.00 | 70 139.00 | | 70 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
VI Groupe et associés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 764.00 | 434 413.00 | 4 351.00 | 438 764.00 |
VW T.V.A. | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 944.00 | 319 797.00 | 23 147.00 | 342 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
ST Autres comptes | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
YT Sous‐traitance | 590 618.00 | | | 590 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
ZE Dividendes | 92 329.00 | | | 92 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 428.00 | | | 665 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |