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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
AH Fonds commercial | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
AP Constructions | 1 380.00 | 1 176.00 | 203.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 057.00 | 14 170.00 | 887.00 | 15 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 385.00 | 62 793.00 | 2 592.00 | 65 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 124.00 | 107 142.00 | 356 982.00 | 464 124.00 |
CF Disponibilités | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 656.00 | 107 142.00 | 358 514.00 | 465 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 177 080.00 | 168 105.00 | | 177 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 781.00 | 8 975.00 | | 4 781.00 |
DL TOTAL (I) | 185 310.00 | 180 530.00 | | 185 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 819.00 | 7 170.00 | | 90 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 807.00 | 18 841.00 | | 15 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 577.00 | 57 405.00 | | 66 577.00 |
EA Autres dettes | | 97 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 203.00 | 180 416.00 | | 173 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 514.00 | 360 946.00 | | 358 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 794.00 | 180 416.00 | | 115 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 819.00 | | 1 305.00 | 462 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 003.00 | | | 382 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 516.00 | | 1 305.00 | 80 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 009.00 | 4 133.00 | | 103 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 086.00 | 917.00 | | 28 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 923.00 | 3 216.00 | | 74 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 680.00 | 24 680.00 | 28 125.00 | 54 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 791.00 | | | 58 791.00 |
VP Divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 794.00 | 115 794.00 | 28 125.00 | 145 794.00 |