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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AN Terrains | 68 966.00 | 203.00 | 68 762.00 | 68 966.00 |
AP Constructions | 831 554.00 | 66 339.00 | 765 214.00 | 831 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 200.00 | 137 496.00 | 82 705.00 | 220 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 275.00 | 17 900.00 | 375.00 | 18 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 235.00 | 224 128.00 | 918 107.00 | 1 142 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 882 812.00 | | 882 812.00 | 882 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 642.00 | 2 337.00 | 219 305.00 | 221 642.00 |
BZ Autres créances | 42 223.00 | | 42 223.00 | 42 223.00 |
CF Disponibilités | 486 333.00 | | 486 333.00 | 486 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 600.00 | 2 337.00 | 1 670 263.00 | 1 672 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 835.00 | 226 465.00 | 2 588 370.00 | 2 814 835.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 252 761.00 | | | 252 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 663.00 | | | 95 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 099.00 | | | 144 099.00 |
DL TOTAL (I) | 765 323.00 | | | 765 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 866.00 | | | 1 222 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 955.00 | | | 122 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 070.00 | | | 427 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 047.00 | | | 1 823 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 370.00 | | | 2 588 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 279.00 | | | 846 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 955.00 | | | 122 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 838.00 | | 61 397.00 | 1 080 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 598.00 | | 61 397.00 | 1 077 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 532.00 | 72 597.00 | | 151 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 342.00 | 72 597.00 | | 149 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 070.00 | 427 070.00 | | 427 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 218 838.00 | 218 838.00 | | 218 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VB T. V. A. | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 866.00 | 271 968.00 | 467 650.00 | 1 222 866.00 |
VI Groupe et associés | 122 955.00 | 122 955.00 | | 122 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 680.00 | | | 234 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 921.00 | | | 315 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 061.00 | 266 031.00 | 1 030.00 | 267 061.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 177.00 | 846 279.00 | 467 650.00 | 1 797 177.00 |