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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 135 850.00 | 80 107.00 | 55 743.00 | 135 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 596.00 | 45 590.00 | 46 006.00 | 91 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 816.00 | 512 886.00 | 511 930.00 | 1 024 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 532.00 | 638 763.00 | 735 769.00 | 1 374 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BZ Autres créances | 151 769.00 | | 151 769.00 | 151 769.00 |
CF Disponibilités | 95 441.00 | | 95 441.00 | 95 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 407.00 | | 305 407.00 | 305 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 939.00 | 638 763.00 | 1 041 175.00 | 1 679 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 808.00 | | | -27 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
DL TOTAL (I) | -5 602.00 | | | -5 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 917.00 | | | 173 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 033.00 | | | 135 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 759.00 | | | 100 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 146.00 | | | 120 146.00 |
EA Autres dettes | 516 922.00 | | | 516 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 777.00 | | | 1 046 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 175.00 | | | 1 041 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 904.00 | | | 963 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
FG Production vendue services | 1 258 554.00 | | 1 258 554.00 | 1 258 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 913.00 | | 1 260 913.00 | 1 260 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 949.00 | |
GE Autres charges | | | 5 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 943.00 | | | 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 025.00 | | | 1 297 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 818.00 | | | 1 284 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 220.00 | | 155 698.00 | 1 229 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 150.00 | 6 236.00 | 1 374 532.00 | 4 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 150.00 | 6 161.00 | 1 252 262.00 | 4 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 180.00 | | | 120 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 875.00 | | 155 698.00 | 1 106 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 479.00 | 125 949.00 | 4 664.00 | 517 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 299.00 | 125 949.00 | 4 664.00 | 517 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 759.00 | 100 759.00 | | 100 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 102.00 | 66 102.00 | | 66 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 922.00 | 516 922.00 | | 516 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 774.00 | 90 900.00 | 82 873.00 | 173 774.00 |
VI Groupe et associés | 135 033.00 | 135 033.00 | | 135 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 911.00 | | | 79 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VP Divers | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 139.00 | 120 139.00 | | 120 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 344.00 | 180 254.00 | 2 090.00 | 182 344.00 |
VW T.V.A. | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 777.00 | 963 904.00 | 82 873.00 | 1 046 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
ST Autres comptes | 215 322.00 | | | 215 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 876.00 | | | 103 876.00 |
YT Sous‐traitance | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 468.00 | | | 141 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 754.00 | | | 74 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 450.00 | | | 358 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |