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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 228.00 | 2 544.00 | 3 684.00 | 6 228.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 15 228.00 | 2 544.00 | 12 684.00 | 15 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
084 Disponibilités | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
110 Total général Actif | 31 490.00 | 2 544.00 | 28 946.00 | 31 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 946.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | 21 667.00 | | 15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 022.00 | 24 667.00 | | 15 022.00 |
242 Autres charges externes. | 8 837.00 | 20 072.00 | | 8 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 924.00 | | 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 555.00 | 10 333.00 | | 1 555.00 |
252 Charges sociales | 900.00 | 4 250.00 | | 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
262 Autres charges | | 52.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 12 642.00 | 36 256.00 | | 12 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 379.00 | -11 589.00 | | 2 379.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 985.00 | 450.00 | | 1 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 146.00 | -12 037.00 | | 5 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 007.00 | | | 1 007.00 |