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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 412.00 | 9 822.00 | 4 590.00 | 14 412.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 573.00 | 16 171.00 | 51 402.00 | 67 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 780.00 | | 148 780.00 | 148 780.00 |
BZ Autres créances | 60 219.00 | | 60 219.00 | 60 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 782.00 | | 212 782.00 | 212 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 355.00 | 16 171.00 | 264 184.00 | 280 355.00 |
CU Autres participations | 46 662.00 | | 46 662.00 | 46 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 85 278.00 | 59 002.00 | | 85 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 444.00 | 26 276.00 | | -3 444.00 |
DL TOTAL (I) | 112 634.00 | 116 078.00 | | 112 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | 8 405.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 850.00 | 11 129.00 | | 25 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 060.00 | 18 663.00 | | 38 060.00 |
EA Autres dettes | 81 640.00 | 3 671.00 | | 81 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 550.00 | 46 691.00 | | 151 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 184.00 | 162 769.00 | | 264 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 550.00 | 46 691.00 | | 151 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 000.00 | 8 405.00 | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 532.00 | | 235 532.00 | 235 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 532.00 | | 235 532.00 | 235 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 498.00 | 3 599.00 | | 2 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132.00 | 4 134.00 | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 241.00 | 214 906.00 | | 238 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 685.00 | 188 630.00 | | 241 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 444.00 | 26 276.00 | | -3 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 887.00 | | 4 451.00 | 72 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 580.00 | 46 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 765.00 | 67 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 184.00 | 14 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 146.00 | | 4 451.00 | 11 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 393.00 | | | 55 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 201.00 | 4 154.00 | 1 184.00 | 13 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 853.00 | 4 154.00 | 1 184.00 | 6 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 148 780.00 | | | 148 780.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 932.00 | 212 782.00 | 150.00 | 212 932.00 |
VW T.V.A. | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 550.00 | 151 550.00 | | 151 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 377.00 | 710.00 | | 3 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 410.00 | 2 128.00 | | 3 410.00 |
ST Autres comptes | 61 169.00 | 55 386.00 | | 61 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63.00 | | | 63.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | 580.00 | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 964.00 | 1 290.00 | | 3 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 820.00 | 41 199.00 | | 53 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 354.00 | 7 137.00 | | 8 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 274.00 | 57 514.00 | | 69 274.00 |