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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
AH Fonds commercial | 143 515.00 | | 143 515.00 | 143 515.00 |
AN Terrains | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
AP Constructions | 309 053.00 | 78 725.00 | 230 328.00 | 309 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 024.00 | 115 134.00 | 231 890.00 | 347 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 709.00 | 4 031.00 | 4 678.00 | 8 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 326.00 | 198 047.00 | 2 946 279.00 | 3 144 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 163.00 | | 75 163.00 | 75 163.00 |
BZ Autres créances | 191 335.00 | | 191 335.00 | 191 335.00 |
CF Disponibilités | 141 874.00 | | 141 874.00 | 141 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 787.00 | | 416 787.00 | 416 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 113.00 | 198 047.00 | 3 363 066.00 | 3 561 113.00 |
CU Autres participations | 2 317 030.00 | | 2 317 030.00 | 2 317 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 400.00 | | | 743 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
DG Autres réserves | 1 160 077.00 | | | 1 160 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 688.00 | | | 342 688.00 |
DK Provisions réglementées | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 749.00 | | | 2 282 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 816.00 | | | 544 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 587.00 | | | 489 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 317.00 | | | 1 080 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 066.00 | | | 3 363 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 129.00 | | | 671 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 489 587.00 | | | 489 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 520 900.00 | | 520 900.00 | 520 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 900.00 | | 520 900.00 | 520 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 576.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 694.00 | | | -2 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 844.00 | | | 105 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 072.00 | | | 626 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 383.00 | | | 283 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 688.00 | | | 342 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 139 594.00 | | 9 733.00 | 3 139 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 3 144 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 683 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 672.00 | | | 143 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 892.00 | | 9 733.00 | 678 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317 030.00 | | | 2 317 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 806.00 | 95 241.00 | 5 000.00 | 107 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 119.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 767.00 | 95 123.00 | 5 000.00 | 107 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
UX Autres créances clients | 75 163.00 | 75 163.00 | | 75 163.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VC Groupe et associés | 187 403.00 | 187 403.00 | | 187 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 816.00 | 135 629.00 | 409 187.00 | 544 816.00 |
VI Groupe et associés | 489 587.00 | 489 587.00 | | 489 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 773.00 | | | 129 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 180.00 | 273 180.00 | | 273 180.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 317.00 | 671 129.00 | 409 187.00 | 1 080 317.00 |