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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 574.00 | 10 397.00 | 2 177.00 | 12 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 602.00 | 10 997.00 | 20 605.00 | 31 602.00 |
BT Marchandises | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 889.00 | 6 605.00 | 34 284.00 | 40 889.00 |
BZ Autres créances | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CF Disponibilités | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 763.00 | 6 605.00 | 81 158.00 | 87 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 365.00 | 17 603.00 | 101 763.00 | 119 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
DH Report à nouveau | -7 157.00 | -23 312.00 | | -7 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 279.00 | 16 155.00 | | 13 279.00 |
DL TOTAL (I) | 42 316.00 | 29 037.00 | | 42 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 124.00 | 25 409.00 | | 22 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 6 294.00 | | 5 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 809.00 | 24 410.00 | | 31 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 447.00 | 56 113.00 | | 59 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 763.00 | 85 150.00 | | 101 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 447.00 | 56 113.00 | | 59 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
FG Production vendue services | 129 307.00 | | 129 307.00 | 129 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 961.00 | | 150 961.00 | 150 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -432.00 | | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 355.00 | 163 887.00 | | 152 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 076.00 | 147 732.00 | | 139 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 279.00 | 16 155.00 | | 13 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 457.00 | | 2 145.00 | 29 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 429.00 | | 2 145.00 | 10 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 818.00 | 1 180.00 | | 9 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 218.00 | 1 180.00 | | 9 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 930.00 | 675.00 | | 5 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 930.00 | 675.00 | | 5 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 930.00 | 675.00 | | 5 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UX Autres créances clients | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VP Divers | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
VW T.V.A. | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |