| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 100.00 | | 245 100.00 | 245 100.00 |
AP Constructions | 250 080.00 | 64 747.00 | 185 333.00 | 250 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 434.00 | 167 193.00 | 60 240.00 | 227 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 336.00 | 6 033.00 | 6 303.00 | 12 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 485.00 | | 56 485.00 | 56 485.00 |
AX Avances et acomptes | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 279.00 | 237 974.00 | 567 305.00 | 805 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 408.00 | | 354 408.00 | 354 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 909.00 | | 48 909.00 | 48 909.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 064.00 | | 304 064.00 | 304 064.00 |
BZ Autres créances | 84 885.00 | | 84 885.00 | 84 885.00 |
CF Disponibilités | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 427.00 | | 813 427.00 | 813 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 707.00 | 237 974.00 | 1 380 732.00 | 1 618 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 751 450.00 | 564 130.00 | | 751 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 871.00 | 187 320.00 | | 115 871.00 |
DL TOTAL (I) | 922 321.00 | 806 450.00 | | 922 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 507.00 | 2 324.00 | | 3 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 507.00 | 2 324.00 | | 3 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 608.00 | 158 893.00 | | 199 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 515.00 | 74 292.00 | | 72 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 568.00 | | |
EA Autres dettes | 182 778.00 | 433 356.00 | | 182 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 902.00 | 691 859.00 | | 454 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 732.00 | 1 500 634.00 | | 1 380 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 902.00 | 691 859.00 | | 454 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 536 509.00 | | 1 536 509.00 | 1 536 509.00 |
FG Production vendue services | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 586.00 | | 1 552 586.00 | 1 552 586.00 |
FM Production stockée | | | 48 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 266.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 266.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 198.00 | 266.00 | | -6 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 476.00 | 72 965.00 | | 41 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 001.00 | 1 381 638.00 | | 1 608 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 130.00 | 1 194 318.00 | | 1 492 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 871.00 | 187 320.00 | | 115 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 571.00 | | 111 719.00 | 697 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 011.00 | 805 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 411.00 | 801 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 469.00 | | 107 173.00 | 697 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 4 546.00 | 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 760.00 | 34 625.00 | 3 411.00 | 206 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 760.00 | 34 625.00 | 3 411.00 | 206 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 324.00 | 1 183.00 | | 2 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 324.00 | 1 183.00 | | 2 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 183.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 608.00 | 199 608.00 | | 199 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UX Autres créances clients | 304 064.00 | 304 064.00 | | 304 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 064.00 | 397 064.00 | | 397 064.00 |
VW T.V.A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 902.00 | 454 902.00 | | 454 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 023.00 | 12 042.00 | | 8 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 842.00 | 24 929.00 | | 24 842.00 |
ST Autres comptes | 64 201.00 | 50 426.00 | | 64 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 193.00 | 2 418.00 | | 19 193.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 353.00 | 1 942.00 | | 1 353.00 |
YT Sous‐traitance | 129 324.00 | 38 523.00 | | 129 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 542.00 | 44 348.00 | | 58 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 290.00 | 15 203.00 | | 6 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 313.00 | 27 245.00 | | 14 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 638.00 | 255 095.00 | | 310 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 225.00 | 160 833.00 | | 194 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 105.00 | 160 646.00 | | 296 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |