| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 714.00 | 27 780.00 | 4 935.00 | 32 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 268.00 | 88 890.00 | 93 378.00 | 182 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 199.00 | 116 670.00 | 114 529.00 | 231 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BZ Autres créances | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
CF Disponibilités | 198 237.00 | | 198 237.00 | 198 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 419.00 | | 228 419.00 | 228 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 618.00 | 116 670.00 | 342 948.00 | 459 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 736.00 | 19 450.00 | | 100 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 887.00 | 81 287.00 | | 88 887.00 |
DL TOTAL (I) | 197 623.00 | 108 736.00 | | 197 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 944.00 | 47 011.00 | | 41 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 007.00 | 37 685.00 | | 20 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 953.00 | 169 598.00 | | 82 953.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 325.00 | 254 294.00 | | 145 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 948.00 | 363 030.00 | | 342 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 325.00 | 254 294.00 | | 145 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 762 606.00 | | 762 606.00 | 762 606.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 606.00 | | 762 606.00 | 762 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 483.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 891.00 | 18 074.00 | | 17 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 475.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 475.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -475.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 425.00 | 20 118.00 | | 28 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 464.00 | 809 595.00 | | 781 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 577.00 | 728 308.00 | | 692 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 887.00 | 81 287.00 | | 88 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 607.00 | | 592.00 | 230 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 982.00 | | | 214 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 625.00 | | 592.00 | 15 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 187.00 | 26 483.00 | | 90 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 187.00 | 26 483.00 | | 90 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 697.00 | 24 480.00 | 16 217.00 | 40 697.00 |
VW T.V.A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 325.00 | 145 325.00 | | 145 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 891.00 | 10 596.00 | | 10 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 190.00 | 9 753.00 | | 10 190.00 |
ST Autres comptes | 71 516.00 | 65 217.00 | | 71 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 400.00 | 68 714.00 | | 70 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 272.00 | 2 314.00 | | 2 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 163.00 | 12 910.00 | | 13 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 320.00 | 85 094.00 | | 82 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 642.00 | 41 860.00 | | 44 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 106.00 | 143 684.00 | | 152 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |