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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 150.00 | 44 577.00 | 4 572.00 | 49 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 484.00 | 209 194.00 | 96 290.00 | 305 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 634.00 | 253 771.00 | 118 862.00 | 372 634.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 710.00 | | 120 710.00 | 120 710.00 |
BZ Autres créances | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CF Disponibilités | 532 360.00 | | 532 360.00 | 532 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 765.00 | | 701 765.00 | 701 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 400.00 | 253 771.00 | 820 628.00 | 1 074 400.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DG Autres réserves | 416 361.00 | 406 381.00 | | 416 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 561.00 | 9 980.00 | | 99 561.00 |
DL TOTAL (I) | 556 732.00 | 457 171.00 | | 556 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 524.00 | 10 458.00 | | 10 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 061.00 | 101 139.00 | | 87 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 497.00 | 86 987.00 | | 132 497.00 |
EA Autres dettes | 33 812.00 | 34 444.00 | | 33 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 895.00 | 233 029.00 | | 263 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 628.00 | 690 201.00 | | 820 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 938.00 | | 16 695.00 | 357 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 372 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 305 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 526.00 | | 4 624.00 | 44 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 912.00 | | 3 571.00 | 303 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 8 500.00 | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 061.00 | 87 061.00 | | 87 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
UX Autres créances clients | 120 710.00 | 120 710.00 | | 120 710.00 |
VP Divers | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 519.00 | 168 519.00 | | 168 519.00 |
VW T.V.A. | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 891.00 | 263 891.00 | | 263 891.00 |