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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 426.00 | 48 570.00 | 1 856.00 | 50 426.00 |
AN Terrains | 232 130.00 | | 232 130.00 | 232 130.00 |
AP Constructions | 11 769 478.00 | 11 098 179.00 | 671 299.00 | 11 769 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 060.00 | 434 130.00 | 18 930.00 | 453 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 155 574.00 | | 1 155 574.00 | 1 155 574.00 |
BF Prêts | 4 393 514.00 | | 4 393 514.00 | 4 393 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 477.00 | | 246 477.00 | 246 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 332 375.00 | 11 580 880.00 | 6 751 495.00 | 18 332 375.00 |
BN En cours de production de biens | 111 060 944.00 | | 111 060 944.00 | 111 060 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003 977.00 | | 1 003 977.00 | 1 003 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 680 927.00 | 517 902.00 | 58 163 025.00 | 58 680 927.00 |
BZ Autres créances | 19 289 965.00 | | 19 289 965.00 | 19 289 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120 600.00 | | 1 120 600.00 | 1 120 600.00 |
CF Disponibilités | 12 585 940.00 | | 12 585 940.00 | 12 585 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 640 073.00 | | 15 640 073.00 | 15 640 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 382 426.00 | 517 902.00 | 218 864 524.00 | 219 382 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 714 800.00 | 12 098 782.00 | 225 616 019.00 | 237 714 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
CU Autres participations | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 912.00 | 31 613.00 | | 49 912.00 |
DH Report à nouveau | 692 630.00 | 344 960.00 | | 692 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 868.00 | 365 968.00 | | 6 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 884 137.00 | 1 390 753.00 | | 1 884 137.00 |
DL TOTAL (I) | 7 633 546.00 | 7 133 295.00 | | 7 633 546.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 61 000.00 | | 47 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 619 186.00 | 11 352 484.00 | | 10 619 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 666 186.00 | 11 413 484.00 | | 10 666 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 165 999.00 | 23 567 835.00 | | 20 165 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 233 254.00 | 52 235 724.00 | | 52 233 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 641 254.00 | 2 730 973.00 | | 2 641 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 924 743.00 | 5 371 983.00 | | 5 924 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 305 641.00 | 12 246 504.00 | | 10 305 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 241.00 | 339 740.00 | | 79 241.00 |
EA Autres dettes | 19 015 869.00 | 16 067 438.00 | | 19 015 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 950 285.00 | 119 169 755.00 | | 96 950 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 316 287.00 | 231 729 950.00 | | 207 316 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 616 019.00 | 250 276 729.00 | | 225 616 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 916 419.00 | 158 572 693.00 | | 136 916 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 573 236.00 | | 38 573 236.00 | 38 573 236.00 |
FG Production vendue services | 3 074 484.00 | | 3 074 484.00 | 3 074 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 647 720.00 | | 41 647 720.00 | 41 647 720.00 |
FM Production stockée | | | 407 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 746 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 802 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 368 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 923 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 558 811.00 | |
GE Autres charges | | | 11 287 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 231 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 889.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446 616.00 | 28 584.00 | | 446 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 705.00 | 28 584.00 | | 475 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 033.00 | 5 354.00 | | 13 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 555.00 | 29 641.00 | | 33 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 587.00 | 34 995.00 | | 46 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429 118.00 | -6 410.00 | | 429 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 285 058.00 | 71 337 343.00 | | 68 285 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 278 190.00 | 70 971 375.00 | | 68 278 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 868.00 | 365 968.00 | | 6 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 930 976.00 | | 1 059 604.00 | 17 930 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 586.00 | 4 671 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 204.00 | 18 332 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655 619.00 | 13 610 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 326.00 | | 1 100.00 | 49 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 221 712.00 | | 1 044 149.00 | 13 221 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 659 937.00 | | 14 355.00 | 4 659 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 592 485.00 | 184 175.00 | 195 781.00 | 11 592 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 784.00 | 786.00 | | 47 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 544 701.00 | 183 389.00 | 195 781.00 | 11 544 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 413 484.00 | 10 558 811.00 | 11 306 109.00 | 11 413 484.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 413 484.00 | 10 558 811.00 | 11 306 109.00 | 11 413 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 413 484.00 | 10 558 811.00 | 11 306 109.00 | 11 413 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 558 811.00 | 11 306 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 233 254.00 | 941 348.00 | 51 291 907.00 | 52 233 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 924 743.00 | 5 924 743.00 | | 5 924 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 305 641.00 | 10 305 641.00 | | 10 305 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 241.00 | 79 241.00 | | 79 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 015 869.00 | 19 015 869.00 | | 19 015 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 950 285.00 | 96 950 285.00 | | 96 950 285.00 |
UP Prêts | 4 393 514.00 | 16 785.00 | 4 376 729.00 | 4 393 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 477.00 | | 246 477.00 | 246 477.00 |
UX Autres créances clients | 58 680 927.00 | 58 680 927.00 | | 58 680 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 165 999.00 | 3 699 291.00 | 16 466 708.00 | 20 165 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 393 091.00 | | | 3 393 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 289 965.00 | 19 289 965.00 | | 19 289 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 640 073.00 | 15 640 073.00 | | 15 640 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 250 956.00 | 93 627 750.00 | 4 623 206.00 | 98 250 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 675 033.00 | 136 916 419.00 | 67 758 615.00 | 204 675 033.00 |