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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 436.00 | 43 171.00 | 29 264.00 | 72 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 184.00 | 49 941.00 | 16 243.00 | 66 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 588.00 | 93 113.00 | 51 475.00 | 144 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 549.00 | | 251 549.00 | 251 549.00 |
BZ Autres créances | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
CF Disponibilités | 469 309.00 | | 469 309.00 | 469 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 950.00 | | 777 950.00 | 777 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 538.00 | 93 113.00 | 829 425.00 | 922 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 47 080.00 | 161 560.00 | | 47 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 598.00 | 105 520.00 | | 136 598.00 |
DL TOTAL (I) | 603 678.00 | 487 080.00 | | 603 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817.00 | 102 992.00 | | 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 22 920.00 | | 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 724.00 | 50 392.00 | | 137 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 900.00 | 65 261.00 | | 86 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 747.00 | 244 900.00 | | 225 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 425.00 | 731 980.00 | | 829 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 157.00 | 16 621.00 | 2 665.00 | 79 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 157.00 | 16 621.00 | 2 665.00 | 79 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 724.00 | 137 724.00 | | 137 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 236.00 | 286 236.00 | | 286 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 380.00 | 286 236.00 | 2 144.00 | 288 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 747.00 | 225 747.00 | | 225 747.00 |