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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 372.00 | 3 197.00 | 11 175.00 | 14 372.00 |
AH Fonds commercial | 158 820.00 | | 158 820.00 | 158 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 026.00 | 12 500.00 | 25 526.00 | 38 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 691.00 | 23 741.00 | 32 951.00 | 56 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 254.00 | 39 438.00 | 230 816.00 | 270 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CF Disponibilités | 70 560.00 | | 70 560.00 | 70 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 134.00 | | 93 134.00 | 93 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 387.00 | 39 438.00 | 323 950.00 | 363 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DG Autres réserves | 61 375.00 | 35 298.00 | | 61 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 764.00 | 26 077.00 | | 59 764.00 |
DL TOTAL (I) | 127 299.00 | 67 535.00 | | 127 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 236.00 | | | 160 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | 433.00 | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 887.00 | 6 380.00 | | 13 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 812.00 | 13 636.00 | | 20 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 651.00 | 20 449.00 | | 196 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 950.00 | 87 984.00 | | 323 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 466.00 | 20 449.00 | | 56 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 801.00 | | 165 801.00 | 165 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 801.00 | | 165 801.00 | 165 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 228.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 466.00 | 27 666.00 | | 81 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 663.00 | 5 595.00 | | 3 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 396.00 | 176 653.00 | | 247 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 632.00 | 150 576.00 | | 187 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 764.00 | 26 077.00 | | 59 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 945.00 | | 215 309.00 | 54 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | 164 792.00 | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 225.00 | | 50 492.00 | 44 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | 25.00 | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 210.00 | 8 228.00 | | 31 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 210.00 | 5 031.00 | | 31 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VC Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 236.00 | 20 051.00 | 115 758.00 | 160 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 236.00 | | | 160 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 286.00 | 19 942.00 | 2 344.00 | 22 286.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 651.00 | 56 466.00 | 115 758.00 | 196 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | 1 673.00 | | 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 051.00 | 3 152.00 | | 7 051.00 |
ST Autres comptes | 16 450.00 | 10 365.00 | | 16 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 280.00 | 12 864.00 | | 14 280.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 431.00 | 642.00 | | 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | 877.00 | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 617.00 | 2 550.00 | | 2 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 335.00 | 15 605.00 | | 17 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 401.00 | 7 651.00 | | 10 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 211.00 | 27 023.00 | | 38 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |