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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 788.00 | 2 313.00 | 475.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 468.00 | 3 993.00 | 475.00 | 4 468.00 |
BN En cours de production de biens | 6 314 935.00 | | 6 314 935.00 | 6 314 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 702.00 | | 154 702.00 | 154 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 635.00 | 50 402.00 | 1 191 233.00 | 1 241 635.00 |
BZ Autres créances | 2 680 084.00 | | 2 680 084.00 | 2 680 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 3 888 801.00 | | 3 888 801.00 | 3 888 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 281 334.00 | 50 402.00 | 14 230 932.00 | 14 281 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 285 802.00 | 54 396.00 | 14 231 407.00 | 14 285 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 778 986.00 | | | 778 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DG Autres réserves | 398 667.00 | 326 767.00 | | 398 667.00 |
DH Report à nouveau | 122 074.00 | 50 174.00 | | 122 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 932.00 | 143 800.00 | | 125 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 873.00 | 973 941.00 | | 1 099 873.00 |
DP Provisions pour risques | 101 409.00 | 32 246.00 | | 101 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 857.00 | 242 887.00 | | 26 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 266.00 | 275 133.00 | | 128 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 904 656.00 | 6 850 153.00 | | 4 904 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 815.00 | 1 437 134.00 | | 1 210 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 610.00 | 150 334.00 | | 314 610.00 |
EA Autres dettes | 2 290 910.00 | 1 281 635.00 | | 2 290 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 282 277.00 | 3 144 720.00 | | 4 282 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 003 268.00 | 12 891 226.00 | | 13 003 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 231 407.00 | 14 140 300.00 | | 14 231 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 529 156.00 | 9 135 867.00 | | 10 529 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 757.00 | 1 930.00 | | 1 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 646 959.00 | | 4 646 959.00 | 4 646 959.00 |
FG Production vendue services | 721 937.00 | | 721 937.00 | 721 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 368 896.00 | | 5 368 896.00 | 5 368 896.00 |
FM Production stockée | | | -1 667 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 798 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 501 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 893.00 | |
GE Autres charges | | | 4 522 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 251 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 161.00 | 5 225.00 | | 74 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 161.00 | 5 225.00 | | 74 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 164.00 | -5 225.00 | | -69 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 567.00 | 51 510.00 | | 66 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 526 275.00 | 8 126 387.00 | | 7 526 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 400 343.00 | 7 982 587.00 | | 7 400 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 932.00 | 143 800.00 | | 125 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151.00 | 4 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151.00 | 2 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 215.00 | 929.00 | 151.00 | 3 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535.00 | 929.00 | 151.00 | 1 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 133.00 | 79 054.00 | 225 921.00 | 275 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 133.00 | 79 054.00 | 225 921.00 | 275 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 893.00 | 220 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 161.00 | 4 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 815.00 | 1 210 815.00 | | 1 210 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 610.00 | 314 610.00 | | 314 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290 910.00 | 2 290 910.00 | | 2 290 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 282 277.00 | 4 282 277.00 | | 4 282 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 635.00 | 1 241 635.00 | | 1 241 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 902 898.00 | 2 428 787.00 | 2 022 672.00 | 4 902 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 501 440.00 | | | 1 501 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 445 327.00 | | | 3 445 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680 084.00 | 1 901 172.00 | 778 912.00 | 2 680 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 951.00 | 74.00 | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 922 744.00 | 3 143 758.00 | 778 986.00 | 3 922 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 003 268.00 | 10 529 156.00 | 2 022 672.00 | 13 003 268.00 |