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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 726.00 | 11 524.00 | 1 202.00 | 12 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 226.00 | 11 524.00 | 1 702.00 | 13 226.00 |
BZ Autres créances | 110 263.00 | | 110 263.00 | 110 263.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 314.00 | | 110 314.00 | 110 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 541.00 | 11 524.00 | 112 016.00 | 123 541.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 431.00 | 20 410.00 | | 81 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 501.00 | 61 020.00 | | -7 501.00 |
DL TOTAL (I) | 84 929.00 | 92 431.00 | | 84 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 64 986.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 086.00 | 27 586.00 | | 25 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | 2 296.00 | | 1 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 087.00 | 96 421.00 | | 27 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 016.00 | 188 851.00 | | 112 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 087.00 | 95 028.00 | | 27 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 38 652.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 545.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 794.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 80.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 69 581.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | 71 213.00 | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624.00 | 214 334.00 | | 1 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 125.00 | 153 313.00 | | 9 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 501.00 | 61 020.00 | | -7 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 13 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 979.00 | 2 545.00 | | 8 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 979.00 | 2 545.00 | | 8 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VC Groupe et associés | 109 425.00 | 109 425.00 | | 109 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 263.00 | 110 263.00 | | 110 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |