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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 300 410.00 | | 300 410.00 | 300 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 410.00 | | 300 410.00 | 300 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 410.00 | | 900 410.00 | 900 410.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 371 366.00 | | | 371 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 871.00 | | | 191 871.00 |
DL TOTAL (I) | 629 237.00 | | | 629 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 784.00 | | | 235 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
EA Autres dettes | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 173.00 | | | 271 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 410.00 | | | 900 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 893.00 | | | 195 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 871.00 | | | 191 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 784.00 | 160 504.00 | 75 280.00 | 235 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 173.00 | 195 893.00 | 75 280.00 | 271 173.00 |