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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 782.00 | 13 564.00 | 11 218.00 | 24 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 526.00 | | 78 526.00 | 78 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 751.00 | 13 564.00 | 100 187.00 | 113 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 116.00 | | 231 116.00 | 231 116.00 |
BZ Autres créances | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
CF Disponibilités | 129 254.00 | | 129 254.00 | 129 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 634.00 | 1.00 | 391 634.00 | 391 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 384.00 | 13 564.00 | 491 821.00 | 505 384.00 |
CU Autres participations | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
DH Report à nouveau | 140 137.00 | 82 250.00 | | 140 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 406.00 | 57 887.00 | | 49 406.00 |
DL TOTAL (I) | 258 982.00 | 209 576.00 | | 258 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | 590.00 | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 190.00 | 11 323.00 | | 19 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 981.00 | 137 028.00 | | 111 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 327.00 | 121 664.00 | | 98 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 839.00 | 273 261.00 | | 232 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 821.00 | 482 837.00 | | 491 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 839.00 | 273 261.00 | | 232 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 093.00 | | 2 658.00 | 111 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 311.00 | | 2 658.00 | 86 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 805.00 | 1 758.00 | | 11 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 805.00 | 1 758.00 | | 11 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 981.00 | 111 981.00 | | 111 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 526.00 | | 78 526.00 | 78 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
UX Autres créances clients | 231 116.00 | 231 116.00 | | 231 116.00 |
VB T. V. A. | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VP Divers | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 691.00 | 262 380.00 | 83 311.00 | 345 691.00 |
VW T.V.A. | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 649.00 | 213 649.00 | | 213 649.00 |