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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 529 540.00 | | 1 529 540.00 | 1 529 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 168.00 | 73 317.00 | 132 851.00 | 206 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 360.00 | 75 657.00 | 1 662 704.00 | 1 738 360.00 |
BT Marchandises | 150 859.00 | | 150 859.00 | 150 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BZ Autres créances | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CF Disponibilités | 74 943.00 | | 74 943.00 | 74 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 737.00 | | 236 737.00 | 236 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 098.00 | 75 657.00 | 1 899 441.00 | 1 975 098.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 477 441.00 | 372 596.00 | | 477 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 603.00 | 104 845.00 | | 141 603.00 |
DL TOTAL (I) | 627 845.00 | 486 241.00 | | 627 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 698.00 | 810 724.00 | | 745 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 377.00 | 361 713.00 | | 331 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 175.00 | 173 120.00 | | 151 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 145.00 | 47 942.00 | | 40 145.00 |
EA Autres dettes | 3 202.00 | 67.00 | | 3 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 596.00 | 1 393 567.00 | | 1 271 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 441.00 | 1 879 808.00 | | 1 899 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 596.00 | | | 1 271 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 972.00 | | 1 661 972.00 | 1 661 972.00 |
FG Production vendue services | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 135.00 | | 1 702 135.00 | 1 702 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 451.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 721.00 | 34 791.00 | | 45 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 322.00 | 1 646 626.00 | | 1 711 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 719.00 | 1 541 781.00 | | 1 569 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 603.00 | 104 845.00 | | 141 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 519.00 | | 23 841.00 | 1 714 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 738 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529 700.00 | | | 1 529 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 507.00 | | 23 841.00 | 184 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 205.00 | 20 451.00 | | 55 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 045.00 | 20 451.00 | | 55 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 175.00 | 151 175.00 | | 151 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 698.00 | 88 349.00 | 352 248.00 | 745 698.00 |
VI Groupe et associés | 331 377.00 | | | 331 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 393.00 | | | 87 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 366.00 | 9 206.00 | 160.00 | 9 366.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 596.00 | 282 870.00 | 352 248.00 | 1 271 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
ST Autres comptes | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 548.00 | | | 86 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 414.00 | | | 73 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 725.00 | | | 98 725.00 |