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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 981.00 | 181 071.00 | 1 020 910.00 | 1 201 981.00 |
BZ Autres créances | 133 606.00 | | 133 606.00 | 133 606.00 |
CF Disponibilités | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 399.00 | | 140 399.00 | 140 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 380.00 | 181 071.00 | 1 161 309.00 | 1 342 380.00 |
CU Autres participations | 1 187 910.00 | 167 000.00 | 1 020 910.00 | 1 187 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 820.00 | 82 820.00 | | 82 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
DH Report à nouveau | 852 850.00 | 785 698.00 | | 852 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 426.00 | 67 152.00 | | 10 426.00 |
DL TOTAL (I) | 961 683.00 | 951 257.00 | | 961 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 722.00 | 88 622.00 | | 61 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 112.00 | 241 233.00 | | 135 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 134.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 626.00 | 330 680.00 | | 199 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 309.00 | 1 281 936.00 | | 1 161 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 602.00 | | | 159 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 288.00 | 79 589.00 | | 24 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 862.00 | 12 437.00 | | 13 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 426.00 | 67 152.00 | | 10 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 981.00 | | | 1 201 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 910.00 | | | 1 187 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 000.00 | 6 000.00 | | 161 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 000.00 | 6 000.00 | | 161 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VC Groupe et associés | 122 994.00 | 122 994.00 | | 122 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 722.00 | 21 698.00 | 40 024.00 | 61 722.00 |
VI Groupe et associés | 98 371.00 | 98 371.00 | | 98 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 606.00 | 133 606.00 | | 133 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 626.00 | 159 602.00 | 40 024.00 | 199 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
ST Autres comptes | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 618.00 | | | 5 618.00 |